中南文化(002445):为控股子公司提供财务资助
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示:
1、中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向控股子公司江阴国联新能源有限公司(以下简称“国联新能源”)提供不超过人民币2,000万元(含,下同)的财务资助,在上述额度内可循环使用。该资金主要用于满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率(LPR)执行(具体以实际签订的合同为准),根据实际需求按批次放款,本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内,每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。
2、公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,本议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
3、特别风险提示:公司将密切关注国联新能源未来的经营情况及财务状况,持续做好风险管控工作,积极采取措施收回借款。公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施,敬请投资者注意投资风险。
一、对外提供财务资助事项概述
公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,为满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求,董事会同意公司为国联新能源提供不超过人民币2,000万元的财务资助,在上述额度内可循环使用。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率(LPR)执行(具体以实际签订的合同为准),根据实际需求按批次放款,本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内,每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、被资助对象的基本情况
公司名称:江阴国联新能源有限公司
类型:有限责任公司
统一社会信用代码:320281666202501200169
注册资本:10,000万元整
成立日期:2022年09月05日
法定代表人:许卫国
住所:江阴市蟠龙山路37号
经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备设计;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:风力发电技术服务;光伏发电设备租赁;生物质能技术服务;节能管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、股权结构:截至本公告披露日,国联新能源为公司控股子公司,股权结构如下:
3、主要财务数据
单位:万元
项目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) |
总资产 | 16,492.30 | 17,143.74 |
总负债 | 7,514.74 | 7,975.79 |
归属于母公司 的所有者权益 | 8,510.65 | 8,608.64 |
项目 | 2024年度(经审计) | 2025年1-3月(未经审计) |
营业收入 | 1,222.21 | 353.05 |
归属于母公司 的净利润 | 402.11 | 89.18 |
5、公司上一会计年度未向国联新能源提供财务资助,不存在财务资助到期后未能清偿的情形。
6、被资助方不属于失信被执行人,资信状况良好。
7、本次国联新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助,但基于国联新能源为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有实质的控制影响,能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。
本次财务资助事项的风险处于可控范围之内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
三、被资助对象的其他股东基本情况
(一)江阴苏龙热电有限公司
公司名称:江阴苏龙热电有限公司
类型:有限责任公司
统一社会信用代码:913202816079840698
注册资本:118,575.07万元
成立日期:1993年12月28日
法定代表人:严倪芳
住所:江苏省江阴市定波路157号
经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;港口经营;特种设备设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:热力生产和供应;石灰和石膏制造;船舶港口服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);煤炭洗选;特种设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与上市公司的关联关系:江阴苏龙热电有限公司(以下简称“苏龙热电”)是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司,且公司董事长薛健在苏龙热电担任董事,与公司存在关联关系。
(二)江阴热电有限公司
公司名称:江阴热电有限公司
类型:有限责任公司
统一社会信用代码:913202811422166403
注册资本:116,050.915万元
成立日期:1987年9月26日
法定代表人:薛健
住所:江阴市周庄镇电厂路28号
经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:热力生产和供应;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;煤炭洗选;煤炭及制品销售;污水处理及其再生利用;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);船舶港口服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与上市公司的关联关系:江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司,且公司董事长薛健在江阴热电担任董事长,与公司存在关联关系。
四、财务资助协议主要内容
1、财务资助对象:江阴国联新能源有限公司
2、财务资助金额:2,000万元人民币
3、资金用途:日常经营的资金需求
4、本次财务资助的期限:自董事会审议通过之日起36个月内
5、财务资助利率:本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率(LPR)执行(具体以实际签订的合同为准)
6、资金来源:自有资金
五、财务风险分析及风险控制措施
1、本次提供财务资助是用于国联新能源日常经营生产,满足其经营发展的需求,本次交易会使公司产生一定的现金流出,但不会影响公司的正常经营。
2、公司将积极跟踪监督资金的使用情况,对其实施有效财务、资金管理等风险控制,确保资金专款专用,保证公司财务资金的安全。
3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内,能够有效保证公司资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
六、董事会意见
董事会认为:公司本次向国联新能源提供借款,主要是为满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求,有利于公司总体战略经营目标的实现。本次国联新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助,但基于国联新能源为公司合并报表范围内的控股子公司,资信状况良好且具备偿付能力,公司对其具有实质的控制影响,能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的日常经营产生重大不利影响。综上,董事会同意本次财务资助事项。
七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日,公司(含控股子公司)提供财务资助审议的额度(含本次董事会审议)为2,000万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.91%;公司(含控股子公司)未对合并报表外的单位提供财务资助。
公司不存在逾期未收回的情况。
八、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2025年6月17日
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